大成基金管理有限公司大成景沛灵活配置混合型证券投资基金剩余财

时间:2019-11-07 13:14 点击:

  原标题:大成基金管理有限公司大成景沛灵活配置混合型证券投资基金剩余财产第二次分配公告

  根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合同”)的有关规定,基金合同存续期内,如基金资产净值连续六十个工作日低于五千万元,基金合同自动终止,不需召开基金份额持有人大会审议。截至2018年10月30日,本基金已出现连续六十个工作日基金资产净值低于五千万元的情形,已触发基金合同中约定的基金终止条款。本基金自2018年10月31日起进入清算期,由基金管理人大成基金管理有限公司、基金托管人中国光大银行股份有限公司、普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)和北京市金杜律师事务所于2018年10月31日成立基金财产清算小组履行基金财产清算程序,第一次清算期间自2018年10月31日至2018年11月6日止,并由普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金进行清算审计,北京市金杜律师事务所对清算报告出具法律意见。在获得中国证监会《关于大成景沛灵活配置混合型证券投资基金清算备案的回函》(机构部函[2018]2761号)后,本基金管理人已于2018年11月30日刊登了《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金清算报告》,并于2018年12月3日支付了第一次清算款。由于本基金于2018年11月6日(第一次清算结束日)仍持有限售股票导致部分资产尚未变现,故需进行第二次清算。本基金第二次清算的清算期间为2018年11月7日至2019年9月2日,普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)对本基金第二次清算进行了清算审计,北京市金杜律师事务所对第二次清算报告出具了法律意见,在本基金第二次清算报告报中国证监会备案并于2019年9月29日获得备案通过后,本基金管理人于2019年10月8日刊登《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金第二次清算报告》。

  本基金第二次清算应分配剩余财产共计人民币92,081.01元,将按照本基金最后运作日各基金份额持有人的基金份额比例以现金方式进行分配,分配过程中产生的尾差将分配给基金份额持有人,上述资金于2019年10月9日自本基金托管账户划出。

  投资者可以登录大成基金管理有限公司网站()或拨打本公司客户服务电话 或相关销售机构的客服电话进行咨询。

  大成景沛灵活配置混合型证券投资基金自2018年10月31日起进入清算期。《大成景沛灵活配置混合型证券投资基金第二次清算报告》全文于2019年10月8日在本公司网站()和中国证监会基金电子披露网站()披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客服电话()咨询。

  上述事项已按照规定在中国证券投资基金业协会办理变更手续,并报中国证券监督管理委员会深圳监管局备案。www.484889.com在治安检查工作岗位上严格执法

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